ISIN | LU1708486839 |
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Valorennummer | 38845476 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.09 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.89 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.86 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.57 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 100.09 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 100.09 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 384'660'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'568'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.77% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +6.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +5.95% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 5.85% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.22% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.20% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.89% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.87% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.87% | |
Oracle Corp. 3.6% | 0.86% | |
T-Mobile USA, Inc. 4.5% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |