ISIN | CH1123158946 |
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Numero di valore | 112315894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.87 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.88 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10.03 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.59 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 9.87 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.36% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.61% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.81% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +2.92% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +1.13% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +9.30% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +14.17% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +3.41% |
16.07.2021 - 09.10.2025
16.07.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.26% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |