| ISIN | CH1123158946 |
|---|---|
| Numero di valore | 112315894 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD |
| Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefono: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Offerente del fondo | Reuss Private AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.92 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.92 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.03 USD | 01.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.59 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 9.92 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.42% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.40% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.80% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.43% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.06% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +9.98% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +16.18% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +3.94% |
16.07.2021 - 30.10.2025
16.07.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |