RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1123158946
Valorennummer 112315894
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.72 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 9.73 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.90 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 9.33 USD 28.11.2023
NAV * 9.72 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.34% 31.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.10% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.31% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +0.10% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +4.40% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +10.69% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +2.76% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +1.84% 16.07.2021
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)