ISIN | CH1123158946 |
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No. de valeur | 112315894 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.73 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 9.73 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 9.90 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 8.98 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 9.73 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.04% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.18% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.78% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -0.51% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.99% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +10.93% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +1.14% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +1.94% |
16.07.2021 - 06.09.2024
16.07.2021 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |