ISIN | CH0593936054 |
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Numero di valore | 59393605 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.23 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.23 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 98.77 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 95.18 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 98.23 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 360'343'690 | |
Attivo della classe *** | 22'792'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.76% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +0.06% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +0.47% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +1.97% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +9.26% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +7.52% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -0.96% |
01.07.2021 - 06.08.2025
01.07.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.04% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |