| ISIN | CH0593936054 |
|---|---|
| Numero di valore | 59393605 |
| Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
| Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.73 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.69 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.12 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.18 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 98.73 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 363'269'072 | |
| Attivo della classe *** | 23'362'864 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.67% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.22% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +0.61% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +0.35% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +0.93% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +7.69% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +10.61% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | -0.46% |
01.07.2021 - 28.11.2025
01.07.2021 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |