ISIN | CH0593936054 |
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Numero di valore | 59393605 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.63 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.74 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 96.90 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 89.75 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 96.63 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 330'180'248 | |
Attivo della classe *** | 11'473'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.08% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +3.61% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.12% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +6.64% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +8.71% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -3.55% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -2.85% |
01.07.2021 - 05.09.2024
01.07.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 1.36% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |