ISIN | CH0593936054 |
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No. de valeur | 59393605 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 97.05 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 97.12 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 97.31 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.96 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 97.05 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 330'943'657 | |
Actifs de la classe *** | 11'766'027 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.97% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.45% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.63% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +3.80% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +7.75% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +9.72% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -2.15% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | -2.43% |
01.07.2021 - 03.10.2024
01.07.2021 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.99% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |