ISIN | CH0593936054 |
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No. de valeur | 59393605 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.55 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.52 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 98.77 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 92.71 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 98.55 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 364'615'120 | |
Actifs de la classe *** | 22'563'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.73% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +1.68% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -0.09% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +6.22% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +9.71% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +9.66% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | -0.64% |
01.07.2021 - 02.06.2025
01.07.2021 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.09% | |
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Switzerland (Government Of) | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |