| ISIN | CH0593936054 |
|---|---|
| Valorennummer | 59393605 |
| Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
| Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
| Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.75 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.75 CHF | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.85 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.92 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.75 CHF | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 356'179'282 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'660'281 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.28% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.45% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | -1.00% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +0.39% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.58% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.13% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +10.20% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.18% |
01.07.2021 - 22.01.2026
01.07.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |