ISIN | CH0593936054 |
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Valorennummer | 59393605 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.20 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.93 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.20 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.75 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 96.20 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 300'083'838 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'372'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.06% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +1.54% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +2.66% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +3.52% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +6.51% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +4.70% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -4.45% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | -3.28% |
01.07.2021 - 31.07.2024
01.07.2021 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 1.33% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |