AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0593936054
Valorennummer 59393605
Bloomberg Global ID AXSBCSA SW
Fondsname AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.21 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 96.99 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.64 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 92.46 CHF 30.05.2024
NAV * 97.21 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 343'261'831
Anteilsklassevermögen *** 21'874'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.88% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.36% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.39% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.18% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.96% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -1.99% 01.07.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)