AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238330984
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.81 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 2.81 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 2.89 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.81 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'781'292
Attivo della classe *** 1'867'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.27% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +2.97% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +3.09% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +5.02% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno -2.33% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +14.58% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni -6.90% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni -24.47% 16.02.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Group Holdings Ltd 9.70%
United Overseas Bank Ltd 4.48%
Tenaga Nasional Bhd 4.28%
PT Bank Central Asia Tbk 3.83%
Keppel Ltd 3.82%
Sembcorp Industries Ltd 3.70%
Sea Ltd ADR 3.33%
Sunway Construction Group Bhd 3.31%
PT Aneka Tambang Tbk 3.09%
BDO Unibank Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)