| ISIN | LU2238330984 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2.81 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2.81 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2.89 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 2.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.81 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'781'292 | |
| Attivo della classe *** | 1'867'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.48% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +2.97% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +3.09% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +5.02% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | -2.33% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +14.58% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | -6.90% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | -24.47% |
16.02.2021 - 22.01.2026
16.02.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | 9.70% | |
|---|---|---|
| United Overseas Bank Ltd | 4.48% | |
| Tenaga Nasional Bhd | 4.28% | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 3.83% | |
| Keppel Ltd | 3.82% | |
| Sembcorp Industries Ltd | 3.70% | |
| Sea Ltd ADR | 3.33% | |
| Sunway Construction Group Bhd | 3.31% | |
| PT Aneka Tambang Tbk | 3.09% | |
| BDO Unibank Inc | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |