AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238330984
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.84 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 2.85 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 2.98 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 2.44 EUR 26.01.2024
NAV * 2.84 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'700'625
Attivo della classe *** 2'733'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.03% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.43% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -3.11% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -2.84% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +12.76% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +16.51% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +1.00% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -14.80% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -23.63% 16.02.2021
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sea Ltd ADR 8.93%
DBS Group Holdings Ltd 7.55%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4.94%
United Overseas Bank Ltd 3.82%
PT Bank Central Asia Tbk 3.20%
BDO Unibank Inc 2.67%
Sembcorp Industries Ltd 2.60%
Airports Of Thailand PLC Units Non-voting depository receipts 2.56%
Tenaga Nasional Bhd 2.49%
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)