ISIN | LU2238330984 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.85 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2.86 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2.38 EUR | 13.12.2023 |
NAV * | 2.85 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'636'523 | |
Attivo della classe *** | 2'750'556 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.55% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.66% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +9.32% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +11.33% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +17.00% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +1.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -19.54% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -23.28% |
16.02.2021 - 31.10.2024
16.02.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 8.64% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 6.72% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 5.53% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.35% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.28% | |
Sembcorp Industries Ltd | 2.74% | |
Airports Of Thailand PLC DR | 2.72% | |
BDO Unibank Inc | 2.71% | |
Tenaga Nasional Bhd | 2.69% | |
CP All PCL DR | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |