AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238330984
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.87 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 2.86 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 2.87 EUR 18.09.2024
Min 52 semaines * 2.38 EUR 13.12.2023
NAV * 2.87 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'986'904
Actifs de la classe *** 2'631'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.31% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +16.81% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +6.65% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +13.98% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +12.25% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +11.94% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans -4.53% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -16.79% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -22.77% 16.02.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sea Ltd ADR 7.94%
DBS Group Holdings Ltd 6.99%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.16%
United Overseas Bank Ltd 3.56%
PT Bank Central Asia Tbk 3.55%
BDO Unibank Inc 2.89%
Tenaga Nasional Bhd 2.88%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.84%
Airports Of Thailand PLC DR 2.68%
Sembcorp Industries Ltd 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)