AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238330984
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.74 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 2.73 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 2.98 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.74 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'559'226
Actifs de la classe *** 2'258'180
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.39% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.67% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.39% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.58% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -7.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.78% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +1.37% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -12.10% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -26.27% 16.02.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sea Ltd ADR 9.66%
DBS Group Holdings Ltd 7.99%
United Overseas Bank Ltd 4.25%
Sembcorp Industries Ltd 3.85%
PT Bank Central Asia Tbk 3.07%
Tenaga Nasional Bhd 2.96%
BDO Unibank Inc 2.65%
CIMB Group Holdings Bhd 2.38%
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts 2.33%
Gamuda Bhd 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 4.12%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)