| ISIN | LU2238330984 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2.73 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2.74 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2.97 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 2.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.73 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'334'736 | |
| Actifs de la classe *** | 1'967'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.73% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.49% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | -0.55% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | -1.44% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | -1.05% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | -6.25% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +12.21% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | -4.35% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -26.54% |
16.02.2021 - 27.11.2025
16.02.2021 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | 8.73% | |
|---|---|---|
| Sea Ltd ADR | 6.91% | |
| United Overseas Bank Ltd | 3.89% | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 3.60% | |
| Tenaga Nasional Bhd | 3.56% | |
| Sembcorp Industries Ltd | 3.52% | |
| Sunway Construction Group Bhd | 3.45% | |
| Keppel Ltd | 3.30% | |
| Gamuda Bhd | 3.30% | |
| CIMB Group Holdings Bhd | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.12% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |