ISIN | LU2238330984 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Particularités |
Prix actuel * | 2.74 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 2.73 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2.74 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'559'226 | |
Actifs de la classe *** | 2'258'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.39% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.67% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -7.34% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +1.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -12.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -26.27% |
16.02.2021 - 05.06.2025
16.02.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 9.66% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 7.99% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.25% | |
Sembcorp Industries Ltd | 3.85% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.07% | |
Tenaga Nasional Bhd | 2.96% | |
BDO Unibank Inc | 2.65% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 2.38% | |
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts | 2.33% | |
Gamuda Bhd | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 4.12% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |