AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238330984
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.73 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 2.74 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 2.97 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.73 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'334'736
Anteilsklassevermögen *** 1'967'695
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.73% 30.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.49% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.55% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate -1.44% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate -1.05% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr -6.25% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +12.21% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre -4.35% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -26.54% 16.02.2021
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Group Holdings Ltd 8.73%
Sea Ltd ADR 6.91%
United Overseas Bank Ltd 3.89%
PT Bank Central Asia Tbk 3.60%
Tenaga Nasional Bhd 3.56%
Sembcorp Industries Ltd 3.52%
Sunway Construction Group Bhd 3.45%
Keppel Ltd 3.30%
Gamuda Bhd 3.30%
CIMB Group Holdings Bhd 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)