AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238330984
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.87 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 2.86 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 2.87 EUR 18.09.2024
52 Wochen Tief * 2.38 EUR 13.12.2023
NAV * 2.87 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'986'904
Anteilsklassevermögen *** 2'631'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.31% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.81% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +6.65% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +13.98% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +12.25% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +11.94% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre -4.53% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -16.79% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -22.77% 16.02.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sea Ltd ADR 7.94%
DBS Group Holdings Ltd 6.99%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6.16%
United Overseas Bank Ltd 3.56%
PT Bank Central Asia Tbk 3.55%
BDO Unibank Inc 2.89%
Tenaga Nasional Bhd 2.88%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.84%
Airports Of Thailand PLC DR 2.68%
Sembcorp Industries Ltd 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)