ISIN | LU2238330802 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.63 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2.64 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2.63 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'612'860 | |
Attivo della classe *** | 12'564'175 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.21% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.92% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -3.41% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -1.97% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -9.71% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +3.58% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +0.92% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -9.49% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -29.09% |
16.02.2021 - 01.07.2025
16.02.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 9.53% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 8.37% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.32% | |
Sembcorp Industries Ltd | 3.84% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.27% | |
Tenaga Nasional Bhd | 2.98% | |
Sunway Construction Group Bhd | 2.75% | |
BDO Unibank Inc | 2.64% | |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2.47% | |
Gamuda Bhd | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 4.13% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |