AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238330802
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.85 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 2.86 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 2.98 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 2.39 EUR 13.12.2023
NAV * 2.85 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'636'523
Actifs de la classe *** 15'885'910
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.49% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.38% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +12.82% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +12.15% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +12.82% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -1.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -20.40% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -23.19% 16.02.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sea Ltd ADR 8.64%
DBS Group Holdings Ltd 6.72%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5.53%
United Overseas Bank Ltd 3.35%
PT Bank Central Asia Tbk 3.28%
Sembcorp Industries Ltd 2.74%
Airports Of Thailand PLC DR 2.72%
BDO Unibank Inc 2.71%
Tenaga Nasional Bhd 2.69%
CP All PCL DR 2.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)