ISIN | LU2238330802 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Particularités |
Prix actuel * | 2.89 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 2.87 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2.39 EUR | 13.12.2023 |
NAV * | 2.89 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'636'523 | |
Actifs de la classe *** | 15'885'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.94% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.12% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -1.10% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +11.85% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +13.48% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +16.97% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -0.79% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -20.07% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -22.22% |
16.02.2021 - 11.11.2024
16.02.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 8.64% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 6.72% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 5.53% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.35% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.28% | |
Sembcorp Industries Ltd | 2.74% | |
Airports Of Thailand PLC DR | 2.72% | |
BDO Unibank Inc | 2.71% | |
Tenaga Nasional Bhd | 2.69% | |
CP All PCL DR | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |