AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238330802
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.81 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 2.82 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 2.89 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.81 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'781'292
Actifs de la classe *** 8'901'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.44% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.23% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +2.93% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +3.04% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +5.00% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -2.29% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +14.64% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans -6.86% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -24.27% 16.02.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DBS Group Holdings Ltd 9.70%
United Overseas Bank Ltd 4.48%
Tenaga Nasional Bhd 4.28%
PT Bank Central Asia Tbk 3.83%
Keppel Ltd 3.82%
Sembcorp Industries Ltd 3.70%
Sea Ltd ADR 3.33%
Sunway Construction Group Bhd 3.31%
PT Aneka Tambang Tbk 3.09%
BDO Unibank Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)