| ISIN | LU2238330802 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2.81 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2.82 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2.89 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.81 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'781'292 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'901'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.44% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +2.93% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +3.04% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +5.00% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | -2.29% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.64% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | -6.86% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | -24.27% |
16.02.2021 - 22.01.2026
16.02.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | 9.70% | |
|---|---|---|
| United Overseas Bank Ltd | 4.48% | |
| Tenaga Nasional Bhd | 4.28% | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 3.83% | |
| Keppel Ltd | 3.82% | |
| Sembcorp Industries Ltd | 3.70% | |
| Sea Ltd ADR | 3.33% | |
| Sunway Construction Group Bhd | 3.31% | |
| PT Aneka Tambang Tbk | 3.09% | |
| BDO Unibank Inc | 2.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.13% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |