AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238330802
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.81 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 2.82 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 2.89 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.81 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'781'292
Anteilsklassevermögen *** 8'901'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.44% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.23% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +2.93% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +3.04% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +5.00% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr -2.29% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +14.64% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre -6.86% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -24.27% 16.02.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Group Holdings Ltd 9.70%
United Overseas Bank Ltd 4.48%
Tenaga Nasional Bhd 4.28%
PT Bank Central Asia Tbk 3.83%
Keppel Ltd 3.82%
Sembcorp Industries Ltd 3.70%
Sea Ltd ADR 3.33%
Sunway Construction Group Bhd 3.31%
PT Aneka Tambang Tbk 3.09%
BDO Unibank Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)