AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238330802
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.68 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 2.71 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 2.98 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 2.47 EUR 05.08.2024
NAV * 2.68 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'734'902
Anteilsklassevermögen *** 14'332'188
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.76% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.45% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -5.94% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -9.99% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -4.36% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.78% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre -5.41% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -18.40% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -27.96% 16.02.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sea Ltd ADR 9.78%
DBS Group Holdings Ltd 8.04%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4.82%
United Overseas Bank Ltd 3.99%
PT Bank Central Asia Tbk 3.01%
Sembcorp Industries Ltd 2.82%
Tenaga Nasional Bhd 2.53%
BDO Unibank Inc 2.44%
Airports Of Thailand PLC Units Non-voting depository receipts 2.42%
CIMB Group Holdings Bhd 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)