AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238328574
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.76 USD 03.12.2024
Prezzo precedente * 5.76 USD 02.12.2024
Max 52 settimani * 6.02 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 5.66 USD 11.12.2023
NAV * 5.76 USD 03.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'165'410
Attivo della classe *** 3'029'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 29.12.2023
03.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.66% 29.12.2023
03.12.2024
1 mese -2.06% 04.11.2024
03.12.2024
3 mesi -2.11% 03.09.2024
03.12.2024
6 mesi -0.43% 03.06.2024
03.12.2024
1 anno +1.32% 04.12.2023
03.12.2024
2 anni -0.09% 05.12.2022
03.12.2024
3 anni -12.65% 03.12.2021
03.12.2024
5 anni -10.75% 16.02.2021
03.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 12.25%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.66%
HSBC Holdings PLC 3.4% 6.45%
Agricultural Development Bank of China 2.85% 6.38%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% 5.22%
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% 4.56%
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% 4.47%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch 3.538% 4.44%
Meituan LLC 2.125% 4.36%
AAC Technologies Holdings Inc. 2.625% 4.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)