ISIN | LU2238328574 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH). |
Particularités |
Prix actuel * | 5.92 USD | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 5.89 USD | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 5.92 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 5.43 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 5.92 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'394'899 | |
Actifs de la classe *** | 3'211'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.19% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.13% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +1.32% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.33% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.63% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +7.26% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +2.35% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -9.37% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -8.21% |
16.02.2021 - 13.09.2024
16.02.2021 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 | 10.53% | |
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CMB International Leasing Management Ltd. 1.75% | 7.49% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 6.65% | |
Meituan 2.125% | 6.56% | |
Agricultural Development Bank of China 2.85% | 5.61% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 5.57% | |
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% | 5.32% | |
Fortune Star (BVI) Limited 5.95% | 5.28% | |
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% | 3.96% | |
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |