AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238328574
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.76 USD 03.12.2024
Vorheriger Preis * 5.76 USD 02.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.02 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 5.66 USD 11.12.2023
NAV * 5.76 USD 03.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'165'410
Anteilsklassevermögen *** 3'029'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 29.12.2023
03.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.66% 29.12.2023
03.12.2024
1 Monat -2.06% 04.11.2024
03.12.2024
3 Monate -2.11% 03.09.2024
03.12.2024
6 Monate -0.43% 03.06.2024
03.12.2024
1 Jahr +1.32% 04.12.2023
03.12.2024
2 Jahre -0.09% 05.12.2022
03.12.2024
3 Jahre -12.65% 03.12.2021
03.12.2024
5 Jahre -10.75% 16.02.2021
03.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 12.25%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.66%
HSBC Holdings PLC 3.4% 6.45%
Agricultural Development Bank of China 2.85% 6.38%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% 5.22%
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% 4.56%
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% 4.47%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch 3.538% 4.44%
Meituan LLC 2.125% 4.36%
AAC Technologies Holdings Inc. 2.625% 4.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)