AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238328574
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.85 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 5.81 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 6.02 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 5.50 USD 10.11.2023
NAV * 5.85 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'250'398
Anteilsklassevermögen *** 3'189'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.45% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.60% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.26% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.24% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -10.89% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -9.30% 16.02.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 11.03%
CMB International Leasing Management Ltd. 1.75% 7.56%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 6.91%
Meituan LLC 2.125% 5.85%
HSBC Holdings PLC 3.4% 5.80%
Agricultural Development Bank of China 2.85% 5.74%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15% 5.40%
TCCL (Finance) Ltd. 3.4% 4.11%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, New York Branch 3.538% 3.98%
Vigorous Champion International Ltd. 2.75% 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)