Redwheel Global Equity Income Fund S EUR

Dati di base

ISIN LU2264081188
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Equity Income Fund S EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.34 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 140.39 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 154.49 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 134.66 EUR 07.04.2025
NAV * 140.34 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'530'113
Attivo della classe *** 40'278'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.72% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.09% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -5.24% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -2.81% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -5.03% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +2.30% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +9.29% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +10.04% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +40.34% 11.12.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Group AG 3.92%
Cisco Systems Inc 3.28%
Diageo PLC 3.25%
Johnson & Johnson 3.23%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.21%
American Tower Corp 3.17%
Keurig Dr Pepper Inc 3.14%
Admiral Group PLC 3.08%
Sysco Corp 2.90%
Sanofi SA 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)