ISIN | LU2264081188 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Equity Income Fund S EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.34 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 140.39 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 154.49 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 134.66 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 140.34 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'530'113 | |
Actifs de la classe *** | 40'278'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -5.24% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -2.81% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -5.03% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +2.30% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +9.29% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +10.04% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +40.34% |
11.12.2020 - 22.04.2025
11.12.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 3.92% | |
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Cisco Systems Inc | 3.28% | |
Diageo PLC | 3.25% | |
Johnson & Johnson | 3.23% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.21% | |
American Tower Corp | 3.17% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 3.14% | |
Admiral Group PLC | 3.08% | |
Sysco Corp | 2.90% | |
Sanofi SA | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |