Redwheel Global Equity Income Fund S EUR

Stammdaten

ISIN LU2264081188
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Equity Income Fund S EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.34 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 140.39 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 154.49 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 134.66 EUR 07.04.2025
NAV * 140.34 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'530'113
Anteilsklassevermögen *** 40'278'235
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.72% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.09% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -5.24% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -2.81% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -5.03% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +2.30% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +9.29% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +10.04% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +40.34% 11.12.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 3.92%
Cisco Systems Inc 3.28%
Diageo PLC 3.25%
Johnson & Johnson 3.23%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.21%
American Tower Corp 3.17%
Keurig Dr Pepper Inc 3.14%
Admiral Group PLC 3.08%
Sysco Corp 2.90%
Sanofi SA 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)