ISIN | LU2264081188 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Equity Income Fund S EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.34 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.39 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.49 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.66 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 140.34 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'530'113 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'278'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -5.24% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -2.81% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -5.03% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +2.30% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +9.29% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +10.04% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +40.34% |
11.12.2020 - 22.04.2025
11.12.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 3.92% | |
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Cisco Systems Inc | 3.28% | |
Diageo PLC | 3.25% | |
Johnson & Johnson | 3.23% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.21% | |
American Tower Corp | 3.17% | |
Keurig Dr Pepper Inc | 3.14% | |
Admiral Group PLC | 3.08% | |
Sysco Corp | 2.90% | |
Sanofi SA | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |