ISIN | IE00BMBRTQ24 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.41 CHF | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.39 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9.50 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.08 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 9.41 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 418'183'882 | |
Attivo della classe *** | 1'541'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | +1.18% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | +0.86% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +3.29% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +2.73% |
01.05.2023 - 29.04.2025
01.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +2.95% |
05.01.2023 - 29.04.2025
05.01.2023 29.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 12.84% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 12.21% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 10.94% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.21% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 4.59% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.15% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% | 2.62% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.58% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.59% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.59% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |