PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc

Détails

ISIN IE00BMBRTQ24
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.41 CHF 29.04.2025
Prix précédent * 9.39 CHF 28.04.2025
Max 52 semaines * 9.50 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.08 CHF 30.04.2024
NAV * 9.41 CHF 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 418'183'882
Actifs de la classe *** 1'541'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois 0.00% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois +1.18% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois +0.86% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +3.29% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans +2.73% 01.05.2023
29.04.2025
3 ans +2.95% 05.01.2023
29.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6% 12.84%
Federal National Mortgage Association 6.5% 12.21%
2 Year Treasury Note Future June 25 10.94%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.21%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 4.59%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 4.21%
United States Treasury Notes 1.875% 3.15%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% 2.62%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 1.58%
Federal National Mortgage Association 6% 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.59%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.59%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)