PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc

Stammdaten

ISIN IE00BMBRTQ24
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.32 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 9.34 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.50 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.90 CHF 13.11.2023
NAV * 9.32 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'676'035
Anteilsklassevermögen *** 2'055'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.96% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.43% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.41% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +4.72% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +1.97% 05.01.2023
11.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 22.21%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 8.21%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 6.88%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 6.07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% 3.99%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 2.31%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 2.27%
United States Treasury Notes 0.125% 1.94%
United States Treasury Notes 4.5% 1.72%
United States Treasury Notes 4.5% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.59%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)