ISIN | LU2155356814 |
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Numero di valore | 54011286 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.37 USD | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.74 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 107.41 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.74 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 105.37 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | 105.37 USD | 23.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 404'871'842 | |
Attivo della classe *** | 1'623'769 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.37% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.38% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +1.21% |
25.06.2025 - 23.07.2025
25.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | -0.57% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | -0.36% |
29.01.2025 - 23.07.2025
29.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +5.64% |
24.07.2024 - 23.07.2025
24.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +7.42% |
26.07.2023 - 23.07.2025
26.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +8.28% |
27.07.2022 - 23.07.2025
27.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | -1.51% |
06.10.2021 - 23.07.2025
06.10.2021 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.834% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |