PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS

Détails

ISIN LU2155356814
No. de valeur 54011286
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.72 USD 06.11.2024
Prix précédent * 102.68 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 103.14 USD 16.10.2024
Min 52 semaines * 96.21 USD 08.11.2023
NAV * 102.72 USD 06.11.2024
Issue Price * 102.72 USD 06.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 415'308'007
Actifs de la classe *** 1'596'868
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.38% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.20% 09.10.2024
06.11.2024
3 mois +2.11% 07.08.2024
06.11.2024
6 mois +4.34% 08.05.2024
06.11.2024
1 an +6.77% 08.11.2023
06.11.2024
2 ans +5.53% 09.11.2022
06.11.2024
3 ans -3.84% 10.11.2021
06.11.2024
5 ans -3.98% 06.10.2021
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)