ISIN | LU2155356814 |
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Valorennummer | 54011286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.41 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.11 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.41 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.96 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 104.41 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 104.41 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 404'871'842 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'623'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.11% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.27% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -1.74% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -0.54% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.51% |
03.07.2024 - 30.06.2025
03.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +6.85% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +8.60% |
06.07.2022 - 30.06.2025
06.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -2.40% |
06.10.2021 - 30.06.2025
06.10.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |