PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS

Stammdaten

ISIN LU2155356814
Valorennummer 54011286
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.08 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 107.87 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 108.08 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 102.16 USD 07.05.2025
NAV * 108.08 USD 29.10.2025
Ausgabepreis * 108.08 USD 29.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'320'779
Anteilsklassevermögen *** 1'670'902
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.30% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +0.60% 30.09.2025
29.10.2025
3 Monate +2.40% 30.07.2025
29.10.2025
6 Monate +1.71% 30.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +5.13% 30.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +14.35% 31.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +11.06% 02.11.2022
29.10.2025
5 Jahre +1.03% 06.10.2021
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.836%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)