Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR

Dati di base

ISIN LU2168044571
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 288.08 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 291.61 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 295.04 EUR 22.10.2024
Min 52 settimani * 239.10 EUR 02.11.2023
NAV * 288.08 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 767'455'433
Attivo della classe *** 3'352'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.35% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.77% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.16% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +3.63% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.57% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +23.33% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +34.69% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +46.41% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +188.08% 28.09.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Quantum Minerals Ltd 2.59%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.56%
Energean PLC 2.53%
BDO Unibank Inc 2.31%
Ayala Land Inc 2.17%
Piraeus Financial Holdings SA 2.14%
Emaar Properties PJSC 2.09%
Hochschild Mining PLC 1.89%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 1.80%
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)