ISIN | LU2168044571 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 291.44 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 292.38 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 295.04 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 239.12 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 291.44 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 830'646'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'347'203 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.33% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +1.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +9.33% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +0.10% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +20.61% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +33.72% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +46.57% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +191.44% |
28.09.2020 - 07.11.2024
28.09.2020 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 2.59% | |
---|---|---|
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.56% | |
Energean PLC | 2.53% | |
BDO Unibank Inc | 2.31% | |
Ayala Land Inc | 2.17% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.14% | |
Emaar Properties PJSC | 2.09% | |
Hochschild Mining PLC | 1.89% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 1.80% | |
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.27% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |