ISIN | LU2168044571 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 310.21 EUR | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 312.61 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 312.61 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 257.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 310.21 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'024'093'853 | |
Actifs de la classe *** | 3'994'341 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.62% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +2.27% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +17.31% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +2.71% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +9.38% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +26.38% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +53.28% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +210.21% |
28.09.2020 - 11.07.2025
28.09.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.12% | |
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Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.66% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.61% | |
Emaar Properties PJSC | 2.50% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.43% | |
BDO Unibank Inc | 2.36% | |
Ayala Land Inc | 2.21% | |
Hochschild Mining PLC | 2.16% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.12% | |
Impala Platinum Holdings Ltd | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |