ISIN | LU2041628913 |
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Numero di valore | 49473236 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.07 CHF | 30.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.36 CHF | 29.10.2025 |
Max 52 settimani * | 118.42 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.50 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 109.07 CHF | 30.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'629'446 | |
Attivo della classe *** | 423'751 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.89% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
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1 mese | +1.27% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
3 mesi | +3.05% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
6 mesi | +8.11% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
1 anno | +0.70% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
2 anni | +24.13% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
3 anni | +17.33% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
5 anni | +9.07% |
01.06.2021 - 30.10.2025
01.06.2021 30.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 1.60% | |
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F5 Inc | 1.01% | |
Western Digital Corp | 0.94% | |
Seagate Technology Holdings PLC | 0.90% | |
Quest Diagnostics Inc | 0.82% | |
Electronic Arts Inc | 0.81% | |
Allstate Corp | 0.81% | |
Crown Holdings Inc | 0.81% | |
International Business Machines Corp | 0.78% | |
Gilead Sciences Inc | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.41% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |