ISIN | LU2041628913 |
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No. de valeur | 49473236 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.39 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 105.18 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 118.42 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.50 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 105.39 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'012'759 | |
Actifs de la classe *** | 390'227 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.17% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mois | +10.00% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -8.14% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -8.36% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -4.03% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +14.53% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +11.49% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +5.39% |
01.06.2021 - 22.05.2025
01.06.2021 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 0.98% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.96% | |
Progressive Corp | 0.93% | |
Electronic Arts Inc | 0.90% | |
Essex Property Trust Inc | 0.85% | |
Paychex Inc | 0.84% | |
Cintas Corp | 0.83% | |
Ecolab Inc | 0.83% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.81% | |
DaVita Inc | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |