| ISIN | LU2041628913 |
|---|---|
| No. de valeur | 49473236 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.41 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.21 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 118.42 CHF | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.50 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 111.41 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 107'164'503 | |
| Actifs de la classe *** | 429'088 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.61% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.87% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.70% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -2.01% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +17.45% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +22.93% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +11.41% |
01.06.2021 - 08.01.2026
01.06.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.50% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.13% | |
| Microsoft Corp | 4.37% | |
| Amazon.com Inc | 2.65% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.27% | |
| Broadcom Inc | 2.22% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.02% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.94% | |
| Tesla Inc | 1.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.39% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |