JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2041628913
Valorennummer 49473236
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.41 CHF 08.07.2025
Vorheriger Preis * 104.76 CHF 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 118.42 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 94.50 CHF 08.04.2025
NAV * 104.41 CHF 08.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'190'347
Anteilsklassevermögen *** 403'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.04% 31.12.2024
08.07.2025
1 Monat -1.67% 10.06.2025
08.07.2025
3 Monate +10.49% 08.04.2025
08.07.2025
6 Monate -8.16% 08.01.2025
08.07.2025
1 Jahr -2.75% 08.07.2024
08.07.2025
2 Jahre +11.78% 10.07.2023
08.07.2025
3 Jahre +13.21% 08.07.2022
08.07.2025
5 Jahre +4.41% 01.06.2021
08.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 0.92%
Ecolab Inc 0.90%
Veeva Systems Inc Class A 0.90%
Lowe's Companies Inc 0.87%
Alphabet Inc Class A 0.87%
Motorola Solutions Inc 0.86%
Linde PLC 0.84%
Trane Technologies PLC Class A 0.81%
Cintas Corp 0.81%
Paychex Inc 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)