ISIN | LU2156774866 |
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Numero di valore | 57207756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 0.84 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 0.84 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 0.87 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 0.83 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 0.84 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 574'645'990 | |
Attivo della classe *** | 4'804'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.47% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.49% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -0.35% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -0.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.84% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +0.84% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +0.60% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | -4.52% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -15.68% |
15.09.2020 - 03.07.2025
15.09.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DP World Salaam 6% | 4.30% | |
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Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.94% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.51% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.73% | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 2.51% | |
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% | 2.40% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.35% | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | 2.11% | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.10% | |
DP World Crescent Limited 5.5% | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |