AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)

Détails

ISIN LU2156774866
No. de valeur 57207756
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.86 USD 03.12.2025
Prix précédent * 0.86 USD 02.12.2025
Max 52 semaines * 0.86 USD 18.09.2025
Min 52 semaines * 0.83 USD 13.01.2025
NAV * 0.86 USD 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 519'945'520
Actifs de la classe *** 4'777'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.53% 30.12.2024
03.12.2025
YTD Performance (en CHF) -10.24% 30.12.2024
03.12.2025
1 mois +0.12% 03.11.2025
03.12.2025
3 mois +0.47% 03.09.2025
03.12.2025
6 mois +1.65% 03.06.2025
03.12.2025
1 an +1.06% 03.12.2024
03.12.2025
2 ans +3.99% 04.12.2023
03.12.2025
3 ans -0.58% 05.12.2022
03.12.2025
5 ans -15.42% 03.12.2020
03.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 6.76%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.96%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 2.86%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.77%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.73%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.29%
Aub Sukuk Ltd. 2.615% 2.10%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 2.10%
Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. 7.75% 2.10%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)