AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)

Détails

ISIN LU2156774866
No. de valeur 57207756
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.85 USD 31.10.2024
Prix précédent * 0.85 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 0.87 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 0.81 USD 02.11.2023
NAV * 0.85 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 653'362'333
Actifs de la classe *** 4'946'702
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.68% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +0.47% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -13.47% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -15.28% 15.09.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Riyad Sukuk Limited 3.174% 4.33%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.97%
DP World Salaam 6% 3.69%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.70%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.67%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.59%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.47%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.15%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.14%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)