AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)

Stammdaten

ISIN LU2156774866
Valorennummer 57207756
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.86 USD 03.12.2025
Vorheriger Preis * 0.86 USD 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 0.86 USD 18.09.2025
52 Wochen Tief * 0.83 USD 13.01.2025
NAV * 0.86 USD 03.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 519'945'520
Anteilsklassevermögen *** 4'777'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 30.12.2024
03.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.24% 30.12.2024
03.12.2025
1 Monat +0.12% 03.11.2025
03.12.2025
3 Monate +0.47% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +1.65% 03.06.2025
03.12.2025
1 Jahr +1.06% 03.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +3.99% 04.12.2023
03.12.2025
3 Jahre -0.58% 05.12.2022
03.12.2025
5 Jahre -15.42% 03.12.2020
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 6.76%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.96%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 2.86%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.77%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.73%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.29%
Aub Sukuk Ltd. 2.615% 2.10%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 2.10%
Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. 7.75% 2.10%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)