RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD

Dati di base

ISIN LU0705071966
Numero di valore 14249101
Bloomberg Global ID BBG002CYTYJ1
Nome del fondo RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.49 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 197.81 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 199.30 USD 21.11.2024
Min 52 settimani * 165.93 USD 15.12.2023
NAV * 197.49 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'771'093
Attivo della classe *** 135'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.64% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.00% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.79% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +3.34% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +6.64% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +16.73% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +18.69% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +20.00% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +28.47% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.83%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.63%
EXOR NV 1.62%
BW LPG Ltd 1.57%
Demant A/S 1.55%
Wolters Kluwer NV 1.47%
Novo Nordisk A/S Class B 1.47%
Deutsche Boerse AG 1.42%
Rockwool AS Class B 1.41%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.17%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)