ISIN | LU0705071966 |
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Numero di valore | 14249101 |
Bloomberg Global ID | BBG002CYTYJ1 |
Nome del fondo | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.49 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 197.81 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 199.30 USD | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 165.93 USD | 15.12.2023 |
NAV * | 197.49 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'771'093 | |
Attivo della classe *** | 135'245 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.64% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.00% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.79% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +3.34% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +6.64% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +16.73% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +18.69% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +20.00% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +28.47% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.83% | |
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Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.63% | |
EXOR NV | 1.62% | |
BW LPG Ltd | 1.57% | |
Demant A/S | 1.55% | |
Wolters Kluwer NV | 1.47% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.47% | |
Deutsche Boerse AG | 1.42% | |
Rockwool AS Class B | 1.41% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 2.17% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |