ISIN | LU0705071966 |
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Numero di valore | 14249101 |
Bloomberg Global ID | BBG002CYTYJ1 |
Nome del fondo | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.28 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 215.03 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 218.01 USD | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 188.41 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 214.28 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'903'293 | |
Attivo della classe *** | 397'558 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.01% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -0.39% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.89% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +6.61% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +13.71% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +34.34% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +27.73% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +44.47% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2% | 3.98% | |
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Poste Italiane SpA | 1.64% | |
IONOS Group SE Registered Shares | 1.39% | |
Flatex AG | 1.36% | |
Italgas SpA | 1.36% | |
adidas AG | 1.29% | |
International Consolidated Airlines Group SA | 1.23% | |
Merck KGaA | 1.12% | |
Mapfre SA | 1.11% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 6.28% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |