RAM Lux Systematic Funds - Long/Short European Equities Fd ID USD

Stammdaten

ISIN LU0705071966
Valorennummer 14249101
Bloomberg Global ID BBG002CYTYJ1
Fondsname RAM Lux Systematic Funds - Long/Short European Equities Fd ID USD
Fondsanbieter RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefon: +41 22 816 87 30
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 87 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.04 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 195.72 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 198.25 USD 15.10.2024
52 Wochen Tief * 165.93 USD 15.12.2023
NAV * 196.04 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'771'093
Anteilsklassevermögen *** 135'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.77% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.31% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.03% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +7.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +16.14% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +17.63% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +19.88% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +29.20% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.83%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.63%
EXOR NV 1.62%
BW LPG Ltd 1.57%
Demant A/S 1.55%
Wolters Kluwer NV 1.47%
Novo Nordisk A/S Class B 1.47%
Deutsche Boerse AG 1.42%
Rockwool AS Class B 1.41%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.17%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)