| ISIN | LU0705071966 | 
|---|---|
| Valorennummer | 14249101 | 
| Bloomberg Global ID | BBG002CYTYJ1 | 
| Fondsname | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD | 
| Fondsanbieter | RAM Active Investments
                                            
    
        https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 | 
| Fondsanbieter | RAM Active Investments | 
| Vertreter in der Schweiz | RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 | 
| Distributor(en) | RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 217.54 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 216.78 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 218.01 USD | 02.06.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 195.72 USD | 06.11.2024 | 
| NAV * | 217.54 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 215'716'722 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 805'710 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.66% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.17% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | 0.00% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.17% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +2.97% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +10.80% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +26.45% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +28.27% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +41.83% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 3.98% | |
|---|---|---|
| Poste Italiane SpA | 1.64% | |
| IONOS Group SE Registered Shares | 1.39% | |
| Flatex AG | 1.36% | |
| Italgas SpA | 1.36% | |
| adidas AG | 1.29% | |
| International Consolidated Airlines Group SA | 1.23% | |
| Merck KGaA | 1.12% | |
| Mapfre SA | 1.11% | |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 1.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 2.16% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |