ISIN | LU0705071966 |
---|---|
Valorennummer | 14249101 |
Bloomberg Global ID | BBG002CYTYJ1 |
Fondsname | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefon: +41 22 816 87 30 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 87 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.30 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 198.79 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 199.30 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 165.93 USD | 15.12.2023 |
NAV * | 199.30 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'771'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +26.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +4.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +8.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +18.33% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +20.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +21.03% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +30.27% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.83% | |
---|---|---|
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.63% | |
EXOR NV | 1.62% | |
BW LPG Ltd | 1.57% | |
Demant A/S | 1.55% | |
Wolters Kluwer NV | 1.47% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.47% | |
Deutsche Boerse AG | 1.42% | |
Rockwool AS Class B | 1.41% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 2.17% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |