RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD

Détails

ISIN LU0705071966
No. de valeur 14249101
Bloomberg Global ID BBG002CYTYJ1
Nom de fond RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES est de rechercher l’appréciation du capital à moyen/long terme au travers d’un portefeuille diversifié à exposition longue et short en actions et en neutralisant partiellement ou totalement l’exposition aux risques directionnels des marchés actions par l’intermédiaire de stratégies de couverture. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion suit un processus d’investissement et de sélection systématique et discipliné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.99 USD 12.05.2025
Prix précédent * 210.84 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 212.39 USD 07.05.2025
Min 52 semaines * 181.25 USD 16.05.2024
NAV * 208.99 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'631'943
Actifs de la classe *** 145'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.35% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.82% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +0.79% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +3.88% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +5.42% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +14.36% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +28.82% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +24.76% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +38.17% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zalando SE 1.50%
Endesa SA 1.48%
CFD on Legal & General Group PLC 1.37%
Genmab AS ADR 1.33%
CFD on Assa Abloy AB Class B 1.25%
Poste Italiane SpA 1.25%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.23%
CFD on SKF AB Class B 1.11%
International Consolidated Airlines Group SA 1.09%
Telenor ASA 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 6.28%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)