Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2275724347
Numero di valore 59018487
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.60 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 88.65 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 88.95 CHF 03.07.2025
Min 52 settimani * 68.36 CHF 08.04.2025
NAV * 88.60 CHF 10.07.2025
Issue Price * 88.60 CHF 10.07.2025
Redemption Price * 88.60 CHF 10.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.19% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +3.69% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +23.09% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +10.41% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +13.13% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +22.24% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +36.88% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni -11.40% 14.06.2021
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)