Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)

Détails

ISIN LU2275724347
No. de valeur 59018487
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.91 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 81.21 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 82.04 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 64.45 CHF 02.11.2023
NAV * 80.91 CHF 30.10.2024
Issue Price * 80.91 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 80.91 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.19% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.19% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +6.18% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +8.87% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +29.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +27.16% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -21.67% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -19.09% 14.06.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)