Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)

Détails

ISIN LU2275724347
No. de valeur 59018487
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.99 CHF 27.10.2025
Prix précédent * 96.09 CHF 24.10.2025
Max 52 semaines * 96.99 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 68.36 CHF 08.04.2025
NAV * 96.99 CHF 27.10.2025
Issue Price * 96.99 CHF 27.10.2025
Redemption Price * 96.99 CHF 27.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.50% 31.12.2024
24.10.2025
1 mois +3.85% 24.09.2025
24.10.2025
3 mois +6.79% 24.07.2025
24.10.2025
6 mois +25.49% 24.04.2025
24.10.2025
1 an +19.41% 24.10.2024
24.10.2025
2 ans +51.01% 24.10.2023
24.10.2025
3 ans +56.70% 24.10.2022
24.10.2025
5 ans -3.91% 14.06.2021
24.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)