ISIN | LU2275724347 |
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Valorennummer | 59018487 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.91 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 73.62 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.90 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 68.36 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 74.91 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 74.91 CHF | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 74.91 CHF | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.84% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -6.09% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -11.60% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -6.86% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +1.04% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +9.60% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -1.55% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -25.09% |
14.06.2021 - 23.04.2025
14.06.2021 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |