RAM Lux Systematic Funds - Long/Short European Equities Fd B EUR

Dati di base

ISIN LU0705071453
Numero di valore 14249061
Bloomberg Global ID BBG002C8D0F3
Nome del fondo RAM Lux Systematic Funds - Long/Short European Equities Fd B EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 87 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.00 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 164.79 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 167.03 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 140.01 EUR 15.12.2023
NAV * 165.00 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'008'971
Attivo della classe *** 15'494'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.59% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.37% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.25% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.58% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +14.22% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +14.89% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +20.22% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.83%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.63%
EXOR NV 1.62%
BW LPG Ltd 1.57%
Demant A/S 1.55%
Wolters Kluwer NV 1.47%
Novo Nordisk A/S Class B 1.47%
Deutsche Boerse AG 1.42%
Rockwool AS Class B 1.41%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.69%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)