ISIN | LU0705071453 |
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Valorennummer | 14249061 |
Bloomberg Global ID | BBG002C8D0F3 |
Fondsname | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity B EUR |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds hat das Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in europäische Aktien mit folgenden Eigenschaften: Gute Gewinnvisibilität bzw. -vorhersagbarkeit, robuste Bilanz, attraktive Bewertung, über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnmomentum und günstiger technischer Ausblick. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.40 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 181.06 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.85 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.77 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 180.40 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 171'175'325 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'307'487 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.52% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.30% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +5.67% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +8.42% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +14.73% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +30.76% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +20.91% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +41.59% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zalando SE | 1.50% | |
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Endesa SA | 1.48% | |
CFD on Legal & General Group PLC | 1.37% | |
Genmab AS ADR | 1.33% | |
CFD on Assa Abloy AB Class B | 1.25% | |
Poste Italiane SpA | 1.25% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.23% | |
CFD on SKF AB Class B | 1.11% | |
International Consolidated Airlines Group SA | 1.09% | |
Telenor ASA | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 5.10% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |