ISIN | LU0705071453 |
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No. de valeur | 14249061 |
Bloomberg Global ID | BBG002C8D0F3 |
Nom de fond | RAM Lux Systematic Funds - Long/Short European Equities Fd B EUR |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES est de rechercher l’appréciation du capital à moyen/long terme au travers d’un portefeuille diversifié à exposition longue et short en actions et en neutralisant partiellement ou totalement l’exposition aux risques directionnels des marchés actions par l’intermédiaire de stratégies de couverture. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion suit un processus d’investissement et de sélection systématique et discipliné. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.00 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 164.79 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 167.03 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 140.01 EUR | 15.12.2023 |
NAV * | 165.00 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'008'971 | |
Actifs de la classe *** | 15'494'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.59% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.37% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +1.20% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +3.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +6.25% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +15.58% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.22% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +14.89% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +20.22% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.83% | |
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Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.63% | |
EXOR NV | 1.62% | |
BW LPG Ltd | 1.57% | |
Demant A/S | 1.55% | |
Wolters Kluwer NV | 1.47% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.47% | |
Deutsche Boerse AG | 1.42% | |
Rockwool AS Class B | 1.41% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 2.69% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |