| ISIN | CH1102122178 |
|---|---|
| Numero di valore | 110212217 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | IF Schartenfels |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 973.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 973.28 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 973.28 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 973.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 71'182'577 | |
| Attivo della classe *** | 71'182'577 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.77% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.80% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.87% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.96% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.73% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +9.08% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +11.44% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -0.04% |
26.03.2021 - 08.01.2026
26.03.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.32% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 2.09% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.04% | |
| Nestle SA | 1.99% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.80% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.65% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.62% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.62% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.47% | |
| Bern (City Of) 0.7% | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.35% |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |