ISIN | CH1102122178 |
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Numero di valore | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IF Schartenfels |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 950.54 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 952.83 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 950.54 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'611'094 | |
Attivo della classe *** | 69'611'094 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.64% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.96% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -1.87% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +0.38% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +8.00% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +5.47% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -2.37% |
26.03.2021 - 31.07.2025
26.03.2021 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.29% | |
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Nestle SA | 2.13% | |
Roche Holding AG | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.55% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.55% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |