ISIN | CH1102122178 |
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Numero di valore | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IF Schartenfels |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 964.76 CHF | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 963.17 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 964.76 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'658'171 | |
Attivo della classe *** | 70'658'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.45% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +2.18% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +4.71% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +1.37% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +10.37% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +13.07% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | -0.91% |
26.03.2021 - 15.10.2025
26.03.2021 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.26% | |
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Roche Holding AG | 1.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.68% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.66% | |
Nestle SA | 1.64% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.43% | |
Switzerland (Government Of) | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |