IF Schartenfels

Dati di base

ISIN CH1102122178
Numero di valore 110212217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IF Schartenfels
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 950.54 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 952.83 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 972.42 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 911.10 CHF 09.04.2025
NAV * 950.54 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'611'094
Attivo della classe *** 69'611'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.52% 30.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.64% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +0.96% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -1.87% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +0.38% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +8.00% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +5.47% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni -2.37% 26.03.2021
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.29%
Nestle SA 2.13%
Roche Holding AG 1.78%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.61%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.60%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.57%
Novartis AG Registered Shares 1.55%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.44%
Switzerland (Government Of) 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)