ISIN | CH1102122178 |
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Numero di valore | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IF Schartenfels |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 960.45 CHF | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 961.27 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 960.45 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'579'604 | |
Attivo della classe *** | 70'579'604 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
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1 mese | +0.30% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +1.09% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +1.28% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +1.62% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +9.34% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +11.37% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | -1.35% |
26.03.2021 - 15.09.2025
26.03.2021 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.40% | |
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Nestle SA | 1.90% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.68% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.64% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.62% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |