IF Schartenfels

Dati di base

ISIN CH1102122178
Numero di valore 110212217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IF Schartenfels
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 960.30 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 958.49 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 963.78 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 882.84 CHF 10.11.2023
NAV * 960.30 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'674'980
Attivo della classe *** 69'674'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.49% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.89% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.71% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -4.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -2.13% 26.03.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.68%
Novartis AG Registered Shares 2.21%
Roche Holding AG 2.08%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.57%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.52%
Bern (City Of) 0.7% 1.40%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0% 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)