ISIN | CH1102122178 |
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Numero di valore | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IF Schartenfels |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 960.30 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 958.49 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 963.78 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 882.84 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 960.30 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'674'980 | |
Attivo della classe *** | 69'674'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.49% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.27% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.89% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +8.71% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +10.35% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.17% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -2.13% |
26.03.2021 - 07.11.2024
26.03.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.68% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
Roche Holding AG | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.52% | |
Bern (City Of) 0.7% | 1.40% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |