IF Schartenfels

Dati di base

ISIN CH1102122178
Numero di valore 110212217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IF Schartenfels
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 956.56 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 957.72 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 980.00 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 920.53 CHF 19.04.2024
NAV * 956.56 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'980'489
Attivo della classe *** 69'980'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.66% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.46% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.90% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.27% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.84% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +8.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +1.51% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -2.51% 26.03.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core SPI® ETF (CH) 6.90%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.38%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.59%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.57%
Roche Holding AG 1.55%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.53%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0% 1.38%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1775% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)