ISIN | CH1102122178 |
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Valorennummer | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IF Schartenfels |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation unter Einhaltung von Anlagerichtlinien und taktischen Anlagebandbreiten. Das Vermögen des Fonds wird weltweit mit einem flexiblen Asset-Allocation-Ansatz in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Vermögenswerte investieren, die den Kriterien des Fondsvertrages entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 947.50 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 946.19 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 947.50 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'611'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'611'094 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.84% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -0.91% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.98% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -1.07% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +1.16% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +7.36% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +7.98% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -2.68% |
26.03.2021 - 03.07.2025
26.03.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.35% | |
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Nestle SA | 2.16% | |
Roche Holding AG | 2.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.63% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.63% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.59% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.50% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.45% | |
Switzerland (Government Of) | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |