ISIN | CH1102122178 |
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Valorennummer | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IF Schartenfels |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation unter Einhaltung von Anlagerichtlinien und taktischen Anlagebandbreiten. Das Vermögen des Fonds wird weltweit mit einem flexiblen Asset-Allocation-Ansatz in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Vermögenswerte investieren, die den Kriterien des Fondsvertrages entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 960.30 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 958.49 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 963.78 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 882.84 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 960.30 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'674'980 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'674'980 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.23% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.49% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.27% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.89% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +8.71% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +10.35% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -4.17% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -2.13% |
26.03.2021 - 07.11.2024
26.03.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.68% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
Roche Holding AG | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.52% | |
Bern (City Of) 0.7% | 1.40% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |