IF Schartenfels

Stammdaten

ISIN CH1102122178
Valorennummer 110212217
Bloomberg Global ID
Fondsname IF Schartenfels
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation unter Einhaltung von Anlagerichtlinien und taktischen Anlagebandbreiten. Das Vermögen des Fonds wird weltweit mit einem flexiblen Asset-Allocation-Ansatz in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Vermögenswerte investieren, die den Kriterien des Fondsvertrages entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 960.30 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 958.49 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 963.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 882.84 CHF 10.11.2023
NAV * 960.30 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'674'980
Anteilsklassevermögen *** 69'674'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.49% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.89% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.71% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -4.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -2.13% 26.03.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 2.68%
Novartis AG Registered Shares 2.21%
Roche Holding AG 2.08%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.57%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.52%
Bern (City Of) 0.7% 1.40%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)