ISIN | CH1102122178 |
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Valorennummer | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IF Schartenfels |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation unter Einhaltung von Anlagerichtlinien und taktischen Anlagebandbreiten. Das Vermögen des Fonds wird weltweit mit einem flexiblen Asset-Allocation-Ansatz in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Vermögenswerte investieren, die den Kriterien des Fondsvertrages entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 956.34 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 956.20 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 956.34 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'270'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'270'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.31% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.30% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.96% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +8.65% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +6.72% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -1.77% |
26.03.2021 - 04.06.2025
26.03.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.57% | |
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Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.45% | |
Roche Holding AG | 2.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.96% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 1.80% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.65% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1775% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |