ISIN | CH1102122178 |
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No. de valeur | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IF Schartenfels |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 957.72 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 954.32 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 980.00 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 920.53 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 957.72 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'980'489 | |
Actifs de la classe *** | 69'980'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.54% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.34% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.78% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.14% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.97% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.92% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +2.21% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -2.39% |
26.03.2021 - 01.04.2025
26.03.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 6.90% | |
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Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.38% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.57% | |
Roche Holding AG | 1.55% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.38% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1775% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |