ISIN | CH1102122178 |
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No. de valeur | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IF Schartenfels |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 976.74 CHF | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 974.22 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 976.74 CHF | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 906.91 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 976.74 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'587'657 | |
Actifs de la classe *** | 71'587'657 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.42% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +2.44% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +4.45% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +7.73% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +10.13% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +1.40% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | -0.46% |
26.03.2021 - 05.02.2025
26.03.2021 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.58% | |
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Systematic Switzerland M CHF dist | 2.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.57% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.55% | |
Nestle SA | 1.42% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.41% | |
Bern (City Of) 0.7% | 1.41% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |