IF Schartenfels

Détails

ISIN CH1102122178
No. de valeur 110212217
Bloomberg Global ID
Nom de fond IF Schartenfels
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 956.34 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 956.20 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 972.42 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 911.10 CHF 09.04.2025
NAV * 956.34 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'270'439
Actifs de la classe *** 70'270'439
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.31% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.30% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -0.96% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +3.61% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +8.65% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +6.72% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -1.77% 26.03.2021
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.57%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.45%
Roche Holding AG 2.40%
Novartis AG Registered Shares 1.96%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 1.80%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.65%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.62%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.59%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1775% 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)