ISIN | CH1102122178 |
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No. de valeur | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IF Schartenfels |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 954.11 CHF | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 952.51 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 957.86 CHF | 19.08.2024 |
Min 52 semaines * | 869.98 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 954.11 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'204'945 | |
Actifs de la classe *** | 70'204'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.54% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.39% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +1.91% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +3.58% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +8.01% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +10.12% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -4.41% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | -2.76% |
26.03.2021 - 17.09.2024
26.03.2021 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.90% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.43% | |
JSS Sustainable Eq Glb Div M USD Acc | 2.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.61% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.56% | |
Roche Holding AG | 1.55% | |
Valiant Bank 0% | 1.41% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1775% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |