ISIN | CH1102122178 |
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No. de valeur | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IF Schartenfels |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 950.54 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 952.83 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 950.54 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'611'094 | |
Actifs de la classe *** | 69'611'094 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.52% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | +0.64% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +0.96% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -1.87% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +0.38% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +8.00% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +5.47% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | -2.37% |
26.03.2021 - 31.07.2025
26.03.2021 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.29% | |
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Nestle SA | 2.13% | |
Roche Holding AG | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.55% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.55% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |