ISIN | CH0127799937 |
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Numero di valore | 12779993 |
Bloomberg Global ID | BBG0027DR919 |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Finreon St. Gallen |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment universe of Finreon Swiss Equity IsoPro® includes 75 of the largest stocks of the Swiss equity market. In a first step, equal weights are applied to all positions (Iso). In a second step, the weights are optimized towards the minimum-variance- portfolio (Pro).The characteristics of the Finreon Swiss Equity IsoPro® strategy ensure a broad diversification. Concentration risks are explicitly avoided. The return and risk can therefore deviate from the Swiss Performance Index TR (SPI). The total risk born by the investor is similar to a well diversified Swiss equity investment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.42 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 240.15 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 245.68 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 201.55 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 241.42 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 306'612'250 | |
Attivo della classe *** | 36'911'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.90% |
31.12.2023 - 13.09.2024
31.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | +1.78% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +0.35% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +3.34% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +11.04% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +17.05% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -5.43% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +21.99% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 3.46% | |
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Zurich Insurance Group AG | 3.30% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
Swisscom AG | 3.26% | |
Givaudan SA | 3.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.14% | |
Logitech International SA | 3.14% | |
Nestle SA | 3.04% | |
SGS AG | 2.79% | |
Alcon Inc | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |