SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) C

Détails

ISIN CH0127799937
No. de valeur 12779993
Bloomberg Global ID BBG0027DR919
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) C
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Finreon
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment universe of Finreon Swiss Equity IsoPro® includes 75 of the largest stocks of the Swiss equity market. In a first step, equal weights are applied to all positions (Iso). In a second step, the weights are optimized towards the minimum-variance- portfolio (Pro).The characteristics of the Finreon Swiss Equity IsoPro® strategy ensure a broad diversification. Concentration risks are explicitly avoided. The return and risk can therefore deviate from the Swiss Performance Index TR (SPI). The total risk born by the investor is similar to a well diversified Swiss equity investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 236.88 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 240.39 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 247.92 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 209.24 CHF 07.11.2023
NAV * 236.88 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 295'965'821
Actifs de la classe *** 35'852'953
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.85% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -4.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.40% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +15.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.83% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -4.89% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans +18.12% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 3.85%
Swisscom AG 3.54%
Novartis AG Registered Shares 3.45%
Zurich Insurance Group AG 3.38%
Swiss Re AG 3.17%
Nestle SA 3.02%
Givaudan SA 2.96%
SGS AG 2.77%
Logitech International SA 2.70%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.64%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)