ISIN | CH0127799937 |
---|---|
No. de valeur | 12779993 |
Bloomberg Global ID | BBG0027DR919 |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) C |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Finreon St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment universe of Finreon Swiss Equity IsoPro® includes 75 of the largest stocks of the Swiss equity market. In a first step, equal weights are applied to all positions (Iso). In a second step, the weights are optimized towards the minimum-variance- portfolio (Pro).The characteristics of the Finreon Swiss Equity IsoPro® strategy ensure a broad diversification. Concentration risks are explicitly avoided. The return and risk can therefore deviate from the Swiss Performance Index TR (SPI). The total risk born by the investor is similar to a well diversified Swiss equity investment. |
Particularités |
Prix actuel * | 236.88 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 240.39 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 247.92 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 209.24 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 236.88 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 295'965'821 | |
Actifs de la classe *** | 35'852'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.85% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.05% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.39% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.40% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +15.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +17.83% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.89% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | +18.12% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.85% | |
---|---|---|
Swisscom AG | 3.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.38% | |
Swiss Re AG | 3.17% | |
Nestle SA | 3.02% | |
Givaudan SA | 2.96% | |
SGS AG | 2.77% | |
Logitech International SA | 2.70% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.79% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |