ISIN | CH0127799937 |
---|---|
Valorennummer | 12779993 |
Bloomberg Global ID | BBG0027DR919 |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Finreon Swiss Equity IsoPro ® (CHF) C |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Finreon St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Titel am schweizerischen Aktienmarkt einen stetigen Wert-zuwachs und Ertrag zu erreichen. Die Anlagestrategie folgt einem quantitativen Ansatz, wobei die Gewichtung der Titel auf einer Gleichgewichtung (Iso), welche hinsichtlich einer möglichst mini-malen Varianz (Pro) optimiert wird, basiert. Die Marktliquidität der Titel wird in der Optimierung berücksichtigt. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die an einer Schweizer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Schweizer Markt gehandelt werden. Ungeachtet aller sonstigen Bestimmungen investiert die Fondsleitung mindestens 51% des Bruttofondsvermögens fortlaufend in Aktien. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 238.00 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 244.99 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 253.51 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 226.83 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 238.00 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 298'226'470 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'604'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -6.12% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.44% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.45% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.83% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +8.14% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.81% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +41.77% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.70% | |
---|---|---|
Swisscom AG | 3.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.28% | |
Swiss Re AG | 3.17% | |
Nestle SA | 3.13% | |
SGS AG | 2.90% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.85% | |
Givaudan SA | 2.83% | |
Swiss Life Holding AG | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.79% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |