ISIN | CH1106443760 |
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Numero di valore | 110644376 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) LLB |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.73 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.57 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 119.14 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 100.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.73 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 774'109'806 | |
Attivo della classe *** | 603'529'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -2.99% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -4.30% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +6.27% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +2.81% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +11.63% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +17.52% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +16.34% |
19.04.2021 - 26.06.2025
19.04.2021 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.44% | |
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Roche Holding AG | 11.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.36% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.91% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |