| ISIN | CH1106443760 |
|---|---|
| Numero di valore | 110644376 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) LLB |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.11 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.66 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.53 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.11 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 789'368'088 | |
| Attivo della classe *** | 601'597'740 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.39% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.32% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.91% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +2.65% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +7.70% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +23.78% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +22.92% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +19.82% |
19.04.2021 - 31.10.2025
19.04.2021 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.10% | |
| Roche Holding AG | 11.73% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.22% | |
| ABB Ltd | 5.81% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.33% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
| Swiss Re AG | 2.82% | |
| Lonza Group Ltd | 2.38% | |
| Holcim Ltd | 2.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 8.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |